
会商强调,要继续做好强降雨地区灾害防范应对工作。高度警惕地质灾害的滞后性,针对山丘区、旅游景区等重点部位及时开展风险隐患排查。加强超警河段堤防巡查防守,一旦发现管涌、滑坡等险情及时组织抢护。密切关注洞庭湖水位上涨对湖南华容团洲垸等堤防安全的影响,点面结合加强湖区巡堤查险和快速除险。科学调度水库等防洪工程,抓紧做好水毁工程修复。受暴雨影响地区要加快组织城乡积水排涝配资实盘股票开户,强化转移安置群众基本生活保障,做好洪水影响地区卫生防疫工作,尽快恢复群众正常生活秩序。
此次竞赛活动主题为“推进应急法治,筑牢安全防线”。竞赛活动分热身赛、正式赛、总决赛,其中热身赛和正式赛采用线上答题模式。热身赛是7月25日至31日,竞赛系统设计多种普法互动模块,各地区和各中央企业组织动员干部职工、社会公众积极参与,熟悉竞赛题型。正式赛是8月1日至20日,每人每天有3次答题机会,答题成绩计入参赛成绩。总决赛将于10月中旬以团体形式进行,各省(区、市)和各中央企业按照所在赛区正式赛总成绩分别取前10名组成20支代表队晋级总决赛。
中航瑞安利率债三个月定期开放债券型
证券投资基金 2024 年分红公告
公告送出日期:
中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券
基金名称
投资基金
基金简称 中航瑞安利率债三个月定开债
基金主代码 019668
基金合同生效日 2023 年 12 月 21 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中航瑞安利率债三个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、
《中航瑞安利率债
三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》的有关规定。
收益分配基准日 2024 年 8 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
中航瑞安利率债三个 中航瑞安利率债三个
下属分级基金的基金简称
月定开债 A 月定开债 C
下属分级基金的交易代码 019668 019669
基准日下属分级基金份额
净值(单位:
人民币元)
截止基准日下属分级基金
的相关指标 基准日下属分级基金可供
分 配 利 润(单 位 :人 民 币 38,493,479.59 28.87
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额) 0.1000 0.1000
权益登记日 2024 年 8 月 22 日
除息日 2024 年 8 月 22 日
现金红利发放日 2024 年 8 月 23 日
权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
分红对象
金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024
年 8 月 22 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 8 月 23 日直接划入其基
红利再投资相关事项的说明
金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知
各销售机构。2024 年 8 月 26 日起投资者可以查询,并于本基金的
开放日办理赎回。
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
收申购费用。
注: 对于未选择具体分红方式的投资者, 本基金默认的分红方式为现金分红。
本基金的封闭期指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放
期结束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之
日起至 3 个月后的对应日的前一日(包括该日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日
次日起(包括该日)至 3 个月后的对应日的前一日(包括该日)的期间, 以此类推。 如不存在对应
日期或该对应日为非工作日的,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业
务,也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可
以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回
业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继
续计算该开放期时间。
投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销
售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方
式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过其他销
售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。
投资者可通过本公司网站(www.avicfund.cn)或客户服务电话(400-666-2186)查询分红方
式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销
售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一
次选择的分红方式为准。
投资者可通过本公司网站(www.avicfund.cn)或客户服务电话(400-666-2186)了解本基金
相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金
份额发售公告及相关新增销售商临时公告, 或基金管理人官网的公示。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风
险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,
投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、 《招募说明书》及《基金产品资料概
要》等相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金管理有限公司
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